CM Trade

Unduh APP, terima bonus

GET

Analisis Indeks Hang Seng Hong Kong! Tren Indeks Hang Seng?

2022-09-07
2694

Pengantar Indeks Hang Seng


Sumber gambar: ft

Latar Belakang Indeks Hang Seng

Ada stok pasar di seluruh dunia Sebuah indeks yang secara sistematis mencerminkan keseluruhan dinamika pasar saham, tidak terkecuali Hong Kong. Indeks Hang Seng Hong Kong (Indeks Hang Seng) tidak hanya menjadi indikator tren pasar saham Hong Kong secara keseluruhan, tetapi juga salah satu indeks terpenting dunia, yang berimplikasi pada ekonomi global dan indeks utama. Untuk itu, investor internasional juga sangat memperhatikan Indeks Hang Seng. Secara internasional, Indeks Hang Seng sering disebut sebagai HSI (^HSI).

Sejarah Indeks Hang Seng

Indeks Hang Seng didirikan pada tahun 1964 oleh Guan Shiguang, kepala penelitian di Bank Hang Seng. Pada saat itu, Indeks Hang Seng tidak diungkapkan ke publik dan hanya digunakan untuk referensi internal dan tidak dipublikasikan sampai tahun 1969 setelah disusun oleh Hang Seng Index Co., Ltd., anak perusahaan dari Hong Kong Hang Seng Bank. Dengan pesatnya perkembangan ekonomi Hong Kong dalam beberapa dekade terakhir, telah menjadi pusat keuangan terbesar di Asia, dan Indeks Hang Seng juga disukai oleh investor internasional. Hari ini, Indeks Hang Seng Hong Kong, seperti Indeks Nikkei 225 Jepang, diakui secara internasional sebagai indeks perwakilan pasar keuangan Asia.

Indeks Hang Seng memiliki sejarah lebih dari setengah abad, ketika pertama kali diluncurkan, hanya dikutip sekali sehari, tetapi sekarang dikutip setiap dua detik. Perusahaan Indeks Hang Seng juga telah menyusun dan mengelola serangkaian indeks di Bursa Efek Hong Kong dari perhitungan dan penyusunan Indeks Hang Seng hingga saat ini, seperti Indeks Teknologi Hang Seng dan Indeks Komposit Hang Seng Mainland China.

Apa saja saham penyusun Indeks Hang Seng

Jumlah saham penyusun Indeks Hang Seng

Saham penyusun Indeks Hang Seng pada dasarnya semua di papan utama Bursa Efek Hong Kong Terdaftar saham perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar, volume perdagangan paling aktif, dan industri yang paling representatif. Indeks Hang Seng melakukan tinjauan triwulanan untuk melakukan penyesuaian pada berbagai indeks. Jumlah konstituen Indeks Hang Seng akan meningkat dari 69 menjadi 73, efektif 5 September 2022. Jumlah konstituen ditargetkan mencapai 80 konstituen pada pertengahan 2022, dengan target akhir 100 konstituen.

Kualifikasi Konstituen

Untuk menjadi calon saham konstituen, setiap saham perusahaan harus memenuhi kualifikasi tertentu, misalnya saham konstituen baru harus Lulus uji turnover minimal 10 bulan dalam 12 bulan terakhir, dan lulus uji likuiditas dalam 3 bulan terakhir. Konstituen yang ada memiliki seperangkat prasyarat.

Konon, tidak cukup hanya terdaftar di HKEX dan memiliki banyak volume perdagangan. Selain tingkat turnover dan likuiditas yang baru saja disebutkan, ada banyak kondisi kompleks lainnya yang perlu dipenuhi. Selain itu, akuisisi tujuan khusus saham perusahaan tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Seri Indeks Hang Seng meskipun semua persyaratan terpenuhi.

Metode perhitungan saham konstituen dan prinsip pemilihan saham

Secara umum prinsip pemilihan saham adalah representasi kelompok industri, kapitalisasi pasar, omset, dan kinerja keuangan. Konstituen saat ini dibatasi 10% hingga 15%, dengan target akhir 10%. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Komite Penasihat Indeks Hang Seng akhirnya akan memutuskan saham-saham konstituen setiap triwulan.

Faktor utama yang mempengaruhi tren Indeks Hang Seng

Kondisi ekonomi Hong Kong sendiri

Karena merupakan indikator penting yang mewakili pasar saham Hong Kong dan kondisi ekonomi, tentu saja, faktor kunci terbesar yang mempengaruhi tren Indeks Hang Seng adalah lingkungan ekonomi Hong Kong sendiri.

Pengaruh di Pasar Daratan

Bursa Saham Hong Kong mencakup banyak perusahaan China. Tentu saja, perusahaan China juga termasuk dalam Indeks Hang Seng. Perusahaan yang didanai China yang pada dasarnya dapat memenuhi persyaratan pencatatan Bursa Efek Hong Kong biasanya adalah perusahaan yang sangat besar di daratan.Oleh karena itu, lingkungan ekonomi pasar daratan dan perubahan di berbagai industri juga akan berdampak tertentu pada Hang Seng. Indeks.

Selain itu, pasar saham daratan juga memandu Indeks Hang Seng sampai batas tertentu.Di masa lalu, ketika pasar daratan turun tajam karena sengketa perdagangan Tiongkok-AS, tren Hang Seng Indeks saat itu juga berkorespondensi dengan pasar saham daratan.

Selain itu, investor daratan menjadi semakin aktif di pasar saham Hong Kong selama dekade terakhir, sehingga sentimen pasar investor daratan juga menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Sejak "hubungan" antara China dan Hong Kong pada tahun 2014, sejumlah besar RMB telah mengalir ke pasar saham Hong Kong. Menurut data dari Bursa Efek Hong Kong, nilai transaksi RMB di Bursa Efek Hong Kong pada Agustus 2022 mendekati 1 triliun yuan, dan pengaruhnya terhadap saham Hong Kong tidak dapat diabaikan.

Dampak Indeks Saham AS

Orang yang biasanya memperhatikan Indeks Hang Seng mungkin telah mengamati bahwa tren pembukaan Hang Seng Ada adalah tingkat korelasi tertentu antara arah saham indeks utama. Untuk waktu yang lama, banyak trader dan investor profesional telah menggunakan indeks saham AS sebagai indikator referensi untuk tren Indeks Hang Seng.

Ini sebenarnya karena pasar saham Hong Kong telah disukai oleh investor asing dan institusi di masa lalu.Pengendalian risiko investor besar ini dan lingkungan umum di pasar akan mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Namun, setelah interkoneksi antara China dan Hong Kong, modal daratan mulai menggantikan modal asing sebagai kekuatan pendorong utama yang mempengaruhi tren saham Hong Kong.Sekarang saham Hong Kong semakin sedikit terpengaruh oleh indeks saham AS, tetapi mereka masih memiliki dampak tertentu pada tren pembukaan.

Peristiwa Internasional

Indeks Hang Seng, sebagai salah satu indeks utama dunia, menderita bersama dengan indeks utama lainnya ketika terjadi keadaan darurat internasional yang besar. . Jadi seberapa besar itu harus menjadi besar Secara umum, selama itu begitu besar sehingga indeks utama AS jatuh sebagai tanggapan, Indeks Hang Seng turun tajam berikutnya.

Fluktuasi nilai tukar Renminbi

Dampak nilai tukar Renminbi terhadap Indeks Hang Seng dibagi menjadi dua bagian: Pertama, fluktuasi nilai Renminbi nilai tukar sebenarnya mencerminkan sampai batas tertentu Apakah pasar optimis tentang pertumbuhan ekonomi China, sehingga ini kembali ke spekulasi tentang prospek lingkungan ekonomi China. Kedua: Dalam hal kinerja pasar dalam beberapa tahun terakhir, ketika renminbi terapresiasi, lebih banyak renminbi mengalir ke selatan ke pasar saham Hong Kong, sedangkan ketika renminbi terdepresiasi, dana mengalir keluar dari Hong Kong. Dapat dilihat bahwa investor daratan memiliki kebiasaan menggunakan pasar saham Hong Kong untuk mempertahankan nilai RMB, yang juga memberikan petunjuk untuk tren pasar saham Hong Kong.


Sumber gambar: aljazeera

Apakah ini saat yang tepat untuk berinvestasi di Indeks Hang Seng?

Investasi vs perdagangan

Sebelum memutuskan kapan harus memasuki pasar, salah satu pertanyaan terpenting yang perlu ditanyakan investor adalah pertanyaan kepada diri mereka sendiri: "Apakah saya berinvestasi, atau apakah saya berdagang?". Semua orang mungkin pernah mendengar bahwa paman dari seorang teman membeli saham tertentu beberapa dekade yang lalu, dan sekarang nilai saham ini telah meningkat. Ini sebenarnya adalah tujuan akhir dari investasi.Investor harus siap secara psikologis.Uang yang diinvestasikan sekarang mungkin membutuhkan waktu lebih dari sepuluh atau dua puluh tahun untuk berbuah. Dengan persiapan mental ini, satu-satunya titik keputusan untuk memasuki pasar adalah pandangan tentang lingkungan ekonomi global dan Tiongkok Raya di masa depan.

Dalam hal transaksi, lain lagi ceritanya.

Dengan pemulihan ekonomi global, dimulainya kembali rantai produksi dan aktivitas bisnis global yang lebih aktif, Hong Kong, sebagai pusat keuangan dan komersial penting di Asia, juga harus bergantung pada lingkungan global. Itu bagus, tetapi juga telah turun ke titik di mana ia dapat mulai mengambil harga murah.Kinerja menengah dan jangka panjang di masa depan patut dinanti.

Grafik & Analisis Historis Indeks Hang Seng

Tren Historis

Hal ini dapat dilihat dari Indeks Hang Seng 20 tahun Pada grafik, Indeks Hang Seng turun sedikit setelah mencapai level tertinggi baru dua dekade pada tahun 2018, sebelum pulih pada tahun 2021 dan terus turun. Menurut data historis Indeks Hang Seng, Indeks Hang Seng telah mencapai level terendah sepuluh tahun saat ini, dan sisi atas juga telah meluas.


Sumber gambar: FINANCE.YAHOO.COM

Prakiraan Tren Indeks Hang Seng 2022

Positif untuk Dijalankan

Meskipun Indeks Hang Seng telah jatuh ke level terendah sejak pertengahan Maret, kinerja indeks saham utama Asia relatif mundur Para pakar pasar percaya bahwa ini terutama disebabkan oleh kondisi pasar yang tidak pasti.

Namun demikian, saham Hong Kong bukannya tanpa hal-hal yang dinanti-nantikan. Fang Xinghai, wakil ketua Komisi Pengaturan Sekuritas China, baru-baru ini mengatakan bahwa Komisi Pengaturan Sekuritas China akan meluncurkan rencana baru dengan departemen manajemen keuangan Hong Kong dan departemen terkait lainnya untuk memperluas topik Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect dan memasukkan perusahaan asing yang terdaftar di Hong Kong sebagai subjek dari Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap saham-saham Hong Kong setelah peluncurannya. Umumnya, investor di China daratan biasanya memiliki keterbatasan cara untuk berinvestasi di perusahaan asing. Oleh karena itu, perusahaan asing terdaftar di Hong Kong akan dimasukkan dalam Shanghai Stock Connect Target Shenzhen-Hong Kong Stock Connect pasti akan menarik lebih banyak dana daratan.

Ringkasan cara berinvestasi di Indeks Hang Seng

Anak Perusahaan dan ETF Hang Seng

Cara paling langsung untuk berinvestasi Indeks Hang Seng selesai Meskipun ini adalah cara paling langsung bagi pialang Hong Kong dan AS untuk membeli saham konstituen atau indeks ETF, mungkin akan memakan waktu dan melelahkan untuk membuka rekening lintas batas.

Hang Seng Index Futures

Bagi mereka yang tidak memiliki akun broker asing, berinvestasi di Hang Seng Index Futures atau Hang Seng Index Night Futures sudah pasti cara terbaik untuk cara yang nyaman. Meskipun Anda juga dapat berinvestasi melalui dealer berjangka asing, Anda juga dapat menggunakan titipan dalam negeri untuk berinvestasi. Meskipun kepercayaan kembali dalam negeri nyaman dan biayanya relatif tinggi, jika ada kebutuhan untuk sering melakukan perdagangan, yang terbaik adalah memilih pialang berjangka asing, yang juga memiliki keunggulan dalam hal volume perdagangan dan likuiditas.

Kontrak untuk Perbedaan Indeks Hang Seng (CFD)

Dalam beberapa tahun terakhir, CFD menjadi semakin populer di kalangan investor global yang ingin berinvestasi di Hong Indeks Kong Hang Seng Investor juga dapat mempertimbangkan untuk menggunakan CFD untuk beroperasi. Fitur terbesar dari CFD adalah margin trading, investor dapat memperluas keuntungan mereka dan meningkatkan tingkat pemanfaatan dana investasi. Perdagangan margin, juga dikenal sebagai CFD, adalah perdagangan dengan leverage, sehingga borjuis kecil juga dapat memasuki pasar, dan ambang batas investasi lebih rendah daripada instrumen keuangan dan perdagangan aset lainnya.

Ringkasan

Berinvestasi dalam indeks untuk melihat lingkungan secara keseluruhan

Apakah Anda berinvestasi di Indeks Hang Seng atau pasar saham lainnya indeks, Anda harus terlebih dahulu Apa yang perlu kita lakukan adalah memahami lingkungan ekonomi negara dan wilayah tempat kita berada, dan bertindak sesuai dengan situasi ekonomi dan tujuan ekonomi kita sendiri.

Perbandingan metode dan biaya investasi yang berbeda

Ada berbagai cara untuk berinvestasi di Indeks Hang Seng, pelajari setiap metode dan sistem biaya perantara untuk temukan yang paling cocok Juga menjadi lebih penting untuk berinvestasi pada diri sendiri, dan dengan cara yang paling murah. Ini tidak hanya meningkatkan pengembalian, tetapi juga mengurangi kerugian. Lagi pula, biaya yang terlibat dalam investasi juga merupakan bagian dari biaya investasi.

Informasi di atas disediakan oleh analis khusus dan hanya untuk referensi. CM Trade tidak menjamin keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan konten informasi, jadi Anda tidak boleh terlalu mengandalkan informasi yang diberikan. CM Trade bukanlah perusahaan yang memberikan nasihat keuangan, dan hanya menyediakan layanan yang bersifat eksekusi order. Pembaca disarankan untuk mencari sendiri saran investasi yang relevan. Silakan lihat disclaimer lengkap kami.

Dapatkan secara gratis
Strategi perdagangan harian
Unduh sekarang

Aplikasi CM Trade

Kalender Ekonomi

Lagi

Artikel Terpopuler