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如何使用MACD指標?一文讀懂MACD背離/黃金交叉/參數設置

2022-09-01
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MACD指標是在投資市場中最常用的一個技術指標,投資者想要學習技術面,那麽MACD指標絕對是他們無法繞過的門檻。MACD指標經管看起來比較複雜,但在絕對稱得上是最强指標。

今天我們就透過這篇文章來告訴您MACD背離、黃金交叉以及參數設置等方面的知識,讓您能夠理解MACD指標背後的訊息,從而掌握最佳的買入和賣出時機。

MACD是什麽


如何使用MACD指標?一文讀懂MACD背離/黃金交叉/參數設置


圖片來源:BurakTheWeekender


MACD指標的中文名字是指數平滑異同移動平均線,這個是透過英文直譯過來的,所以看起來會特別複雜難懂。MACD是GeraldAppel在1970年代發明的,ThomasAspray於1986年在MACD中添加了直方圖,作為預測MACD交叉的又一種手段。

MACD指標背後涉及到高深的數學原理,但是使用方式卻簡單易懂,而且也能夠有效地進行跟蹤行情和判斷趨勢,所以在股市、期貨、加密貨幣等市場都有非常廣範的使用。

解讀MACD


如何使用MACD指標?一文讀懂MACD背離/黃金交叉/參數設置


MACD有三個重要的組成部分:

DIF:我們又稱作快線或MACD線,它是由12天指數移動平均線(EMA)減去26天EMA所得

DEA:我們稱作爲慢線或信號線,它是由DIF除以9天的指數移動平均線(EMA)所得

BAR:我們稱爲MACD柱狀圖,上方的柱狀圖顯示綠色,下方的則會使紅色

這三個共同組成了MACD,一般來説,兩天線的距離越遠,其柱體就越大,當DIF線高於DEA線時,柱狀圖呈現綠色,反之則呈現紅色。12、26和9的值是MACD參數的常見設置,但可以根據您的交易風格和目標替換其他值。

用一句話來説,MACD就是DIF和DEA的收斂和發散。

如果DIF線高於DEA線,并且相互之間的距離逐漸變大(發散),正值增加。這意味著上行動力正在增加。

如果DIF線低於DEA線,并且相互之間的距離逐漸變大(發散),負值增加。這意味著下行勢頭正在增加。

什麽是MACD背離

了解MACD的收斂和發散時蘊含的訊息是非常重要的,當價格走低,但MACD走高,我們稱之為看漲背離。如果MACD正在創出較低的高點,但價格正在創出更高的高點,我們稱之為看跌背離。

背離幾乎總是在價格大幅上漲或下跌之後立即發生,背離的發生通常是價格可能反轉的提示。

看跌背離

以標普500指數作爲例子,從價格上來看,標普500的價格從A點漲到了B點,創造了更高的高位,通常情況為看漲。但是,MACD均線未能創出新高,C點和D點的尚處在一個水平線上。

這就是一種看跌背離,成爲MACD的一個預警訊號,果不其然,在之後標普500就引來了一次下跌趨勢。


如何使用MACD指標?一文讀懂MACD背離/黃金交叉/參數設置

看漲背離

以以太坊/美元的作爲例子,從價格上看,以太坊的價格從A點跌到了B點,而MACD則是從C點漲到了D點,二者出現了背離,從而形成了看漲的訊號。

如何使用MACD指標?一文讀懂MACD背離/黃金交叉/參數設置


什麽是MACD指標的黃金交叉

交叉可謂是最常見的MACD訊號,它的特點就是慢線和快線的交匯,通常來説兩線相交以後,往往市場會出現反轉。當快線向上並越過慢線時,就會出現看漲交叉,這就稱作爲MACD黃金交叉,快線下跌並穿過慢線下方時,就會出現看跌交叉,我們就稱之爲死亡交叉。

下圖顯示了比特幣的MACD線,總共有六次交叉,三次向上,三次向下。每次交叉后都是投資者們做多和做空的好時機。


如何使用MACD指標?一文讀懂MACD背離/黃金交叉/參數設置


MACD指標的參數設置

12,26,9是MACD指標最常用的設置,在您不知道要如何設置參數的時候,保持默認的參數設置將會避免您出現錯誤。不過我們也透過MT4嘗試了不同設置的搭配,以測試不同的交易周期時MACD參數設定的精準度。

如何使用MACD指標?一文讀懂MACD背離/黃金交叉/參數設置

如果您沒有MT4軟體,點擊此處可以跳轉下載:下載MT4

5分鐘交易周期最佳的MACD設置

5分鐘圖表的最佳MACD設置是參數24、52和18。它們的性能比默認設置12、26、9好5%。

15分鐘交易周期最佳的MACD設置

15分鐘的圖表我們依然使用24、52、18的參數設置,總的來説這個參數設置適合較小的時間周期,例如2分鐘和1分鐘,因爲這個設置會比初始的12、26、9的參數對價格走勢更爲敏感,適合短周期的價格波動。

30分鐘交易周期最佳的MACD設置

30分鐘圖表的最佳MACD設置是默認設置參數12、26和9。在比較默認設置和不同的值組合時,我們依舊認爲默認的參數設置最適合30分鐘周期的圖標。

1小時交易周期最佳的MACD設置

1小時的圖表,最佳MACD設置是參數24、52和18。

使用MACD的注意事項

雖然我們在上文用大篇幅介紹了MACD的優勢,但是如果在投資實戰中,您只依賴於MACD,坦白來説您可以會損失大量的資金。

因爲MACD使用的是均線計算,訊號往往會比較遲,需要經過一定時間段的漲跌才會預測將來的走勢。投資者通常是很難在最短時間内把握住交易機會,MACD往往需要漲跌到一定時段才有訊息通知您交易。

所以,我們在使用MACD的同時,最好是搭配其他的技術指標,只有將所有指標的優點綜合起來,才能夠發揮出最大的威力。

總結

MACD是最常見且很有用的一個技術指標,它由三個部分構成,如果兩線合在一起,則稱它們“收斂”,如果它們彼此遠離,則稱它們“發散”,使用MACD的主要策略是交叉和背離,同時在使用MACD時也需要注意它的局限性。

以上信息為特約分析師提供,僅供參考。 CM Trade 併不保證信息內容之准確性、實時性和完整性, 所以您不應過於依賴提供之信息。CM Trade併非提供財務建議的公司,亦只提供執行指令性質之服務。 我們建議讀者自行尋求相關投資建議。請參閱我們完整的免責宣告。

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