CM Trade

下載APP領取贈金

下載

2022原油怎麼投資?炒原油入門詳解

2022-03-22
565
  市場上有一個投資產品被稱為“大宗商品之王”,由於其應用廣泛且是不可再生資源,再加上波動大,並且對於基本面的走勢易把握,如今受到越來越多的投資者開始青睞,下面我們就為大家介紹一下新手炒原油的入門基礎知識,在做原油投資之前要做好哪些功課?

  原油投資是什麼?

  首先原油是市場上流動性最強的商品之一。據芝加哥商品交易所集團(CMEGroup)稱,每天交易的石油價值接近1000億美元,這種商品被用於驅動世界各地的車輛和機器,是維持世界運作不可或缺的能源。

  這種流動性也導致石油期貨市場波動性加大,因為投資者將其作為一種對沖工具,事實上當今的交易市場,油價成為了市場波動的主要原因之一。早在2015年,油價暴跌就導致標普指數和道瓊斯指數的崩盤。

  2019年,油價明顯回升後,其後帶動市場上行,但2020年初,包括Covid-19在內的一系列多種因素再次推動價格下降,從而使得美股和全球其他市場的股市大跌,所以油價的走勢對市場各類資產的影響是息息相關的,不愧為“大宗商品之王”。

2021原油怎麼投資?炒原油入門詳解

註冊免費最高領取30000$贈金


想投資原油賺取外快?>>>點這裡

  如何進行原油投資?

  以下是你在進行原油交易時需要遵循的四個關鍵步驟

  1.了解油價的主要推動因素

  要想在原油交易中取得成功,你需要了解是什麼在影響它。當然,作為一種大宗商品,石油價格受供求關係的影響。供給的增加導致價格的下降,而需求的增加導致價格的上升。

  現在,油價的波動愈發複雜,但基本原理是相似的。要了解石油供應,你需要知道石油從哪裡來。從本質上說,它主要來自歐佩克和非歐佩克國家(供應端),而消費來自全世界,最主要的幾個原油進口國是中國、美國、日本等(需求端)。因此,任何威脅石油供應的事件(比如產油國地區發生地緣衝突),都會導致石油短缺,從而在供應端導致價格上升。

  例如,早個月前,沙特的油廠被襲擊,許多人認為這將導致沙俄和以色列的衝突,從而擔憂供應端受影響,最終推高了價格。

2021原油怎麼投資?炒原油入門詳解

註冊免費最高領取30000$贈金


想投資原油賺取外快?>>>點這裡

  另外以下是一些總是會影響價格的因素:

  ·石油庫存數據。美國能源信息署(EIA)每週三公佈,庫存的增加會導致價格下降,庫存減少會導致價格上升。

  ·石油領域主要政治人物的評論,如沙特或俄羅斯的能源部長。

  ·歐佩克等重要石油專業人士的評論。

  ·由於原油是美元計價,美元走強將導致油價下跌。

  ·經濟數據。例如,中國經濟的增強將導致消費的增加,從而增加需求推高油價。

  ·地緣政治問題。軍事衝突導致供應緊張推動價格上漲。

  2.了解市場情緒

  上面描述的因素在本質上是純粹的基礎因素。而石油市場,就像任何其他市場一樣,不僅是以基本面為基礎運行,此外技術因素在決定油價走勢方面也發揮著重要作用。

  交易者會使用技術指標來確定市場情緒。例如,相對強度指數(RSI)是最常用的決定超賣或超買頭寸的工具之一。在過去幾個月,供應過剩的擔憂並未消退,但市場情緒使得油價將繼續上漲,技術指標的提示比基本面拐點來得更早。作為一個交易者,你需要對技術走勢有一個很好的理解。

  3.閱讀有關石油的書籍

  作為一個交易者或是投資者,閱讀是你不能缺少的一件事。通過閱讀有關原油的書籍,你就能很好地了解這種商品的歷史背景,它還將幫助你了解商品是如何運作的以及週期是如何變化的,目前市場上已有許多關於介紹石油投資的書。

  其中,吉姆•羅傑斯的《熱商品》是關於石油最好的書之一。羅傑斯是一位投資領域傑出的專家,他和索羅斯共同創立了聞名全球的量子基金。

  同時你還可以閱讀的其他書籍包括,比如J.R.Calcaterra的《為初學者進行原油交易和投資》和StevenErrera的《能源期貨和期權交易基礎》。

  這些書會為你開啟石油的歷史背景介紹,以及它所經歷的不同周期,從而可以找到投資的價值。

  4.制定策略

  這一步假設你有一些K線分析能力和交易的背景。你現在應該開始創建屬於自己的交易的策略,這個策略應該是整體的,也就是說你應該把基本面、技術面和情緒的分析結合在一起,對它進行開發,經過不斷的測試達到了穩定的效果再投入使用。

註冊免費最高領取30000$贈金


想投資原油賺取外快?>>>點這裡

  其中,可以採取的一種策略是將WTI和布倫特原油結合起來,布倫特原油是世界原油基準,而西德克薩斯中質油是美國原油基準,這兩種“油”的運動方向基本相同。因此,你可以同時買和賣這兩種不同的商品,當其中一個品種開始波動的時候,就通過套利來獲取一部分利潤,這也是市場比較著名的“同市場跨品種套利策略”。

  原油和外匯黃金市場一樣,都是波動非常大的交易品種,給交易者提供了足夠的利潤空間,但同時風險和機遇總是並存的,在面對最具有挑戰性的交易對手前,我們必須做好充分的準備,以上講解希望應該能幫助到您,更多關於原油交易的實戰寶典,繼續鎖定關注互易市場網。

以上信息為特約分析師提供,僅供參考。 CM Trade 併不保證信息內容之准確性、實時性和完整性, 所以您不應過於依賴提供之信息。CM Trade併非提供財務建議的公司,亦只提供執行指令性質之服務。 我們建議讀者自行尋求相關投資建議。請參閱我們完整的免責宣告。

免費獲取
每日交易策略
立即下載

CM Trade 手機應用程式

財經日歷

更多

熱門文章