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黃金持續下挫美聯儲暗示加息
2022-07-18
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現貨黃金連續第五周下跌，盤中刷新2021年8月13日當周以來低點至1697.53美元。美元指數漲幅約1.42%，刷新了自2002年第3季度以來近20年的高點至109.3032，連續第三周上漲。迄今為止，金價一直難以在1700美元關口以下獲得接受。儘管如此，黃金無法獲得任何有意義的支撐，表明風險仍偏向於下行。近期的拋售傾向可能還遠未結束。
美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至7月12日當周，基金經理所持COMEX黃金淨多頭頭寸減少24058手合約至2748手合約。如果金價低於疫情時期的入門水準，投降的壓力正在積聚。在平倉真空中，這些大規模頭寸最脆弱，這表明金價仍有進一步下行的傾向。
美國勞工統計局公佈的美國6月份CPI報告顯示，總體通脹率繼續居高不下，達到了自1981年11月以來從未見過的9.1%，高於5月份的8.6%，亦高於預期中的8.8%。通脹數據公佈後，交易員暗示美聯儲有可能在7月份的FOMC會議上加息整整一個百分點。在那之後，美聯儲在9月份召開的下一次FOMC會議上還將加息75個基點。儘管美聯儲官員隨後對這樣的預期進行了降溫。
荷蘭國際集團ING外匯策略師FrancescoPesole說：“圍繞歐元兌美元平價（昨天被觸及）的波動應該會繼續升高，並影響其他美元交叉盤。我們認為，當前對美聯儲加息預期的重新評估，連同其他因素，可以在現階段支撐美元，而歐元兌美元更決定性地跌破1.000的風險，可能會讓美元全面走強。”Erlam補充稱，跌破1700美元仍極有可能，下一個支撐位為每盎司1680美元。“(但)一旦見頂，並看到通脹壓力消退的跡象，隨著經濟滑向衰退，我們可能會重新青睞黃金。”
一般說來，美元價值和金價之間存在100%的負相關性。這是因為美元與黃金是成對的，因此美元的強勢與黃金的弱勢或美元的弱勢與黃金的強勢是直接關聯的。
美元利率的大幅加速上升也將提高政府債務工具的實際收益率，較高的收益率降低了黃金的吸引力，因為它沒有任何利息收益，這種情況下人們轉向這種固定收益資產，暫離黃金。隨著美元指數持續攀升處於近20年來的高點、美債收益率上升和石油拋售（大宗商品價格下跌），金價下行壓力不斷加大。
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