CM Trade

下载APP领取赠金

下载

什么是程式交易?怎么进行程式交易?

2022-03-25
1781
  随着科技不断的进步,现在我们的交易能够更加的多元化一些,同时也能够给我们带来一个更加好的便利方式。所以有越来越多的人,开始使用到程式交易。
  
  那么什么叫做程式交易呢?
  
  其实他就是通过我们的电脑软件,帮助我们在市场里面去寻找更多的交易机会。我们将我们已经成熟的教育系统,通过电脑的数据运算,然后写成一套可以正常去投资的策略。并且在市场里面,找到非常合适的套利机会。因为我们的个人能力是有限的,比如我们的市场里面可能会有成百上千种品种。但是我们能够盯得住的品种,可能也就只有那么1~2个。所以会有很多的机会会消失不见,而且套利的一个操作,其实也非常的复杂。如果我们单纯通过人为的方式来操作,或多或少都会错过非常多的机会。
  
  但是通过电脑的程序化就不一样,因为电脑的程序化能够帮助我们解决盯盘的问题。能够让我们看到所有市场的动向,而且一旦发出了指令之后,我们的整个系统也会第一时间跟上。所以这样的操作,能够尽可能的避免我们出现遗漏的信息。
  
  我们写出一套程序化公司之后,他就会通过这一套程序化公司进行计算。然后等到买点和卖点信号出现的时候,他就会给我们提供非常完美的信号,并且按我们的指令去进行买卖。能够让我们的投资者更加的自由一些,同时也能够让我们捕获到更多好的机会。
  
  那么程式交易有什么优点和缺点?
  
  他的优点比较多,首先第1个方面,他是一个比较客观的交易方式。随着我们的整个程序化进程不断的推进之后,他能够更好的去分析整个市场,而且也能够更加冷静的分析市场。最重要的是,他这里面不会有人为因素的干扰。不会因为主观判断而失去太多的机会,也不会因为主观判断,而导致整个操作犹豫不决。
  
  在第2个方面,它的整个操作比较一致。要知道,因为他的所有操作都是由电脑来完成的。所以他的操作过程当中,不会有任何情感因素。也就是说,只要我们的信号能够触及到整个程式的运行,我们的买卖就会自动的进行。无论这笔买卖是赚钱也好,还是亏钱也罢。他都会严格的按照我们的整个方式不断的前行,能够给我们带来更加丰厚的利润。
  
  而且在不同的市场里面,我们能够写出不同的程序化,然后能够进行不同的区别对待。比如在a市场里面,我们能够进行a的策略交易,并且获得a的投资利润。我们在B的市场里面,我们能够写出B的计划和利润,所以两个市场的运行是同步进行的,相互也不会进行干扰,都是按照自己的流程进行操作。
  
  在第3个方面,他的整个操作比较的稳定。一个成熟的程式交易,其实是长期稳定发展下去的,而且他的收入也能够达到一个稳定的水平。所以在这样的情况之下,他的整个入场点和出场点都能够得到有效的贯彻。只要我们的交易体系没有太大的问题,那么我们在市场里面,就能够持续稳定的增长,能够给我们带来更加丰厚的利润和空间,能够让我们的曲线看起来更加平滑一些。
  
  程式交易有没有缺点呢?其实他也是有缺点的,任何一个东西都不可能达到完美的地步。要知道我们的整个程式交易,这背后最大的问题就是他的稳定性太强。所以想要通过这种方式去赢得暴富的机会,几乎不太可能。也就是说,我们想要在这个市场里面通过这一套系统,真正的实现以小博大,还是有一定难度的。再加上这一个程序,实在是太过于固定,所以有时候有一些行情比较明显,也会导致利润无法继续的扩大化。
  
  但是总体来说,利还是大于弊的。
  
  怎么进行程式交易呢?
  
  首先我们要进行交易策略的设计,我们要进行一个交易进行的时候。我们是要有相应的策略和规则的,如果我们都不懂得如何进场和如何离场,我们又怎么可能会获得利润和空间呢?所以我们首先要有一套成熟的交易体系,这一套交易体系能够保证我们在市场当中能够正常的去赚钱。
  
  当我们有了一套成熟的交易体系之后,我们就需要开始建立我们的模型。建立模型其实是一个非常复杂的过程,首先我们要了解到整个电脑的运作机制,其次我们还需要了解到我们所建立起来的模型,和我们自己所跑出来的内容,能不能够实现共同化的结果?
  
  如果不能够实现共同化的结果,我们还必须要在参数上面进行调整,在市场当中不停的去优化。
  
  也就是说,一个成熟的建模本身就是一个非常困难的事情。等到我们开始将我们的模型建立起来之后,我们还得在市场里面进行模拟交易,至少需要将这一个系统,放在市场里面去跑3~6个月的时间。然后评估一下我们的系统是否完善,有没有出现各种各样的意外状况?有没有什么地方是需要去补充的?
  
  只有通过这一系列的操作方式,才能够形成我们初步的程式交易。然后我们就得放到市场里面去进行检测,看看我们的整个市场能不能够得到我们的认可。
  
  在真实的交易过程当中,还会遇到更多的问题,这一个问题和我们在进行模拟交易的时候是有很大差别的。这一套系统跑下来之后,有可能需要在一年左右的时间,才能够判断我们的整个程式交易是否可靠。
  
  其实对于投资经验非常少的人来说,有一套成熟可行的程式交易是一个非常靠谱的方式,但是这样一套工具并不是特别好找。
  
  

以上信息为特约分析师提供,仅供参考。 CM Trade 并不保证信息内容之准确性、实时性和完整性, 所以您不应过于依赖提供之信息。CM Trade并非提供财务建议的公司,亦只提供执行指令性质之服务。 我们建议读者自行寻求相关投资建议。请参阅我们完整的免责声明。

免费获取
每日交易策略
立即下载

CM Trade 手机应用程序

财经日历

更多

热门文章