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英国金融改革但英镑前景依旧堪忧

2022-12-12
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【英国央行终端利率预期变化将是焦点】

市场对英国央行终端利率的预估介于3.5%-4.75%之间。如果下周英国央行利率决定之后,有关英国央行利率可能触顶的预期仍存在巨大差异,英镑可能会进一步波动。货币市场目前显示,英国银行利率到2023年5月将为4.5%,并有50%的可能在2023年8月达到4.75%。如果英国央行采取强硬立场,明年将利率提高到4.75%或更高,英镑可能会受益。

【英国央行预计加息50个基点】

汇丰银行经济学家表示,由于风险偏好情绪脆弱,以及英国央行预计在12月15日会议上鸽派加息50个基点,我们预计英镑将在短期内下行。导致10月份英镑兑美元倾向于下跌的结构性担忧已经不那么明显了。秋季预算使英国财政重拾信心,英国的外部失衡也显示出一些改善的迹象,尤其是有形贸易方面。考虑到所有因素,我们预计短期内英镑兑美元将下行修正,但不太可能出现大幅下跌。


【英国央行下周加息也难提振英镑】

英国央行12月15日的会议可能不会对英镑产生太大影响,因为市场已经消化了加息50个基点的预期,而英镑将难以在2023年延续近期的复苏势头。尽管经济衰退迫在眉睫,但美联储在2023年第一季度继续抗击通胀,美元看起来将走强,英镑兑美元不太可能持续维持在1.23以上,欧元兑英镑可能回到0.87-0.88区间。随着各国央行纷纷加息或引发衰退,导致投资环境具有挑战性,考虑到英镑对全球股市的敏感度较高,英镑恐表现不佳。

【英镑将面临更大压力】

德商银行的经济学家预计英镑将面临更大压力。目前,人们普遍认为迷你预算的危机已经得到控制,而且没有证据表明能源危机会进一步升级。但在该行经济学家看来,这只能让英镑暂时喘口气。低迷的经济前景、相对谨慎的货币政策以及持续的高通胀将继续对英镑构成沉重压力。

【英国启动金融监管改革】

英国财政部公布金融业改革计画,其中包括重新审视要求银行家对自己的决定负责的规定,以及放宽对小型银行的资本要求。随着阿姆斯特丹取代伦敦成为欧洲最大的股票交易中心,英国政府面临放松规则的压力。英国的金融改革计画中还包括对卖空规则的审查、对公司上市时发布的招股说明书进行全面修订、以及废除和改革英国在欧盟期间引入的规则。

【寒潮来临,英国家庭无力支付供暖费】

英国气象局警告称,北极风暴正在袭击英国,本周夜间最低气温可能低至零下10摄氏度。包括伦敦在内的英国大部分城市本周最低气温普遍在0摄氏度以下。在寒潮、高通胀和能源短缺的共同影响下,超过300万英国低收入家庭无力支付供暖费用。根据英国约瑟夫·朗特里基金会对低收入群体的问卷调查统计,约有430万英国人削减了供暖支出。许多英国家庭已经拖欠帐单,平均欠款超过1600英镑。

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