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超级周来袭,金价迎来方向抉择

2022-12-13
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周一(12月12日),市场焦急等待周二发布的美国11月CPI数据,美元指数盘中波动剧烈,日低跌至104.67,随后拉升突破105.26,小幅收涨0.08%,报105.02。受美债拍卖结果的推动,美债收益率在美盘大幅走高,十年期美债收益率最高升至3.63%,两年期美债收益率一度突破4.4%。 2/10年期关键收益率倒挂一度走阔至81个基点,逼近上周三触及的四十年最深倒挂逾85个基点。现货黄金盘中跌破1780美元/盎司,收跌0.89%,报1781.41美元/盎司;现货白银盘中下逼23美元关口,收跌0.68%,报23.31美元/盎司。

本周聚焦美国CPI、利率决议

超级周来袭,金价迎来方向抉择

上周五(12月9日)美国劳工部公布的11月PPI同比增长7.4%,超市场预期增长7.2%;环比增长0.3%,市场预期增长0.2%。 PPI是衡量生产端产品价格的重要指标,对于预测CPI数据具有重要意义。

数据显示,尽管价格上涨的速度正在放缓,但通胀放缓速度仍不理想。数据引发市场对美国通胀维持韧性的担忧。目前利率期货交易员押注12月美联储加息50个基点(概率仍然接近75%,75基点概率仅为25%)。

毫无疑问,本周对于市场而言是一个“超级周”,美联储领衔各大央行迎来年内最后一次利率决议,同时亦是美元、黄金中期方向决定性的一周。数据方面,今日(12月13日)将迎来美国11月CPI成为利率决议前的潜在指标。

通胀更长时间维持高位在一定程度上限制了黄金反弹势头,但市场更关注的是美联储终端利率水平。美国财政部长耶伦周一(12月12日)表示,2023年美国通胀将大幅下降,并称“我相信,到明年年底,如果没有出现意料之外的冲击,将看到通胀大幅下降。”

随着美国供应端的复苏、大宗商品价格的回落,通胀整体无疑为下行的趋势。与此同时,在2023年全球经济衰退风险升温下,美联储至少在当前仍不能忽视潜在的“金融稳定性”。因此,美联储12月利率决议总体或有利于市场。

后市展望

超级周来袭,金价迎来方向抉择

短周期看,金价处于上行趋势中的高位震荡,但1800以上压力较明显,不排除后期走出双顶形态,日内重点关注1780、1770支撑位,在1770未破前仍有反弹动能,本周在重磅数据发布之际有效上破,若黄金有效上破1800之上,或将引发买盘跟进,有望开启新一轮升势;若跌破1770之下则说明近期的支撑已失效,后期不排除进一步回落1750-1730美元附近。

以上信息为特约分析师提供,仅供参考。 CM Trade 并不保证信息内容之准确性、实时性和完整性, 所以您不应过于依赖提供之信息。CM Trade并非提供财务建议的公司,亦只提供执行指令性质之服务。 我们建议读者自行寻求相关投资建议。请参阅我们完整的免责声明。

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