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2021外汇投资教学:如何购买美元,影响美元走势的因素有哪些?

2022-03-22
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  今天起我们带大家一起欧美亚大陆,不过用不着80天。如果你能跟得上我们的步伐,我们只需要一周时间就能走完一圈了!这轮旅行的目的是我们要去了解世界主要经济体的基本信息以及推动经济前行的因素,还有各国货币的特点。

  对于每一个我们将游览的国家,我们首先要快速浏览一下相关的重要事实和数据,然后了解它的经济概况。我们将参观这个国家的央行,了解各国中央们银行的秘密。在这里,我们将探索央行用于掌控国家经济的有力的货币政策工具。在这里我们要教你如何更好地的进行外汇投资交易。

  此外,我们将讨论区分一国货币同其他国家货币的重要特征,及该国重要的经济指标。为了让我们的旅途有意思,我们将时不时的进行一些小问答,并告诉你有用的交易技巧。

  轻装出发,因为你所需要的就是你对知识的渴求。准备好了吗?我们一起上路吧。

  今天我们先到达一个位于北半球的国家—美国,学习它的本国货币—美元。

  美国概况

  美国是由50个州和一个联邦直辖特区组成。该国的大部分领土位于北美洲,不过它还有部分领土位于太平洋。

  自从1776年7月4日,从英国手中获得独立以来,美国成为了西方乃至世界的经济强国。

  作为世界上最大的经济体,美国在国际市场中扮演着十分重要的角色。

  美国:事实、数据及特点

  邻国:加拿大、墨西哥、波多黎各、古巴

  面积:3,794,101平方英里

  人口:309,349,689

  人口密度:87.4人每平方英里

  首都:华盛顿

  政府首脑:约瑟夫·拜登

  货币:美元(USD)

  主要进口商品:工业用品(原油等),资本货物(电脑、通信设备、汽车配件、办公设备、电力机械),生活消费品(汽车、服装、药品、家具、玩具),及农产品

  主要出口商品:资本货物(晶体管、飞机、汽车配件、电脑、通信设备),工业用品(有机化工原料),生活消费品(汽车、药品),农产品(大豆、水果、玉米),芭比娃娃,游戏机和苹果手机

  进口伙伴:中国(27%)、加拿大(21.4%)、墨西哥(17.8%)、日本(8.7%)、德国(6.6%)

  出口伙伴:加拿大(19.4%)、墨西哥(12.8%)、中国(7.2%)、日本(4.7%)

  时区:西十区、西九区、西八区、西七区、西六区、西五区

  网站:http://www.usa.gov

  经济概况

  美国是公认的世界上最富有的国家,2011年产值达15.09万亿美元。2011年国民平均收入——国民生产总值除以总人口——为每年48386美元,位列第8。

  美国主要的产业包括飞机、汽车、晶体管、通信设备和其他工业用品。尽管看起来美国经济主要依靠制造物理商品,但实际上其70%的产值来源于服务业。

  说到贸易,美国经济的一个重要特点就是贸易逆差巨大(也就是该国进口的商品的价值高于出口的商品的价值)。

  美国是世界最大的股票交易市场—纽约证券交易所的所在地。世界最大的债券市场也在美国,其市值超过31万亿美元,每日平均债券交易量超过8220亿美元。

  作为当今世界全球化市场中的顶尖经济体,影响美国的国内事物也会影响全球市场—包括外汇交易市场。

  货币和财政政策

  美联储(FederalReserveBoard,简称Fed)是美国主管货币政策的制定和实施的部门。

  货币政策是美联储控制经济中货币供给的途径。美联储区别于其他央行的标志是它的目标是通过货币政策的长期作用实现的。美联储有两个目标,一是保持物价和服务业价格稳定,二是保证经济持续增长。

  美联储的内部有联邦公开市场委员会(FOMC)。目前FOMC由美联储主席杰罗姆·鲍威尔

  领导,制定合理的货币政策是FOMC的要务。FOMC在应对通货膨胀,达成长期目标方面有两个重要武器:公开市场操作和美联储基金利率。

  美联储第一条防线公开市场操作是指买入或卖出政府金融工具如证券、票据和债券。

  在抑制通胀以及实现其长期目标方面,美联储有两大主要武器:公开市场操作以及联邦基金基准利率。

  现在负责财政政策的是美国财政部。财政政策是指用政府花费和税收来影响经济的前进方向。

  为了促进商业活动,美国财政部会选择降低税收和增加如公路、学校、宽带、秘密军事基地等基础设施的预算。反之,若通货膨胀无法控制,它将增加税率,减少开支。

  了解美元

  你知道美元的昵称“Buck”来自于鹿皮,早期美国定居者同印第安人交易时普遍使用的交换媒介吗?

  尽管纸币代替了以物换物交易中的鹿皮,人们仍然将这种交换媒介称作buck!让我们来一起了解一下美元与外汇交易相关的属性。

  流动性是美元的特点!

  每天的货币交易中有很大一部分都包含美元。商品如呢黄金、原油都以美元计价。即使在亚洲交易时段,美元就占到货币交易的93%。

  为了让它更实际些,我们就以纽约股票交易所和美国债券市场为例。在纽交所上市的公司市值高达28.5万亿美元,占价值36.6万亿美元的全世界股市的78%。

  类似地,在价值82.2万亿美元的全球债券市场中,美国占有31.2万亿。从某种程度上来说,每个交易都涉及到美元。那美元是怎样的流动性呢?

  美联储和美国政府认为美元应该保持强势

  在过去的几十年中,美联储和美国财政部都坚持了“强势美元”的政策。他们认为货币和财政政策都应为强势的美元汇率服务,因为这不仅有利于美国,也有利于全世界。

  新兴国家的货币靠美元为它们定价

  我们多长时间会听到一次下面这句话,美元是世界储备货币?其背后的原因是一些国家靠美元衡量他们的货币的价值。当一个国家这样做时,其政府同意以一个相对于美元固定的价格买入或卖出该国货币。尽管政府可以增加或减少货币供给,但他们要保证相应的美元储备。

  这一过程反映了美元在世界上的重要性,因为它意味着一些经济体完全依赖美元。

  如果美元价格大幅下跌,那么它将会对那些用美元衡量本国货币价值的国家带来深远的负面影响。

  与美元相关的重要经济指标

  非农就业人数(NFP):非农就业报告衡量就业人数相对上月的变动情况。

  GDP:国内生产总值(GrossDomesticProduct)报告衡量一国终端产品和服务的总价值。

  零售销售:零售销售报告以零售方式销售的产品总价的月度变化。核心零售销售不包括汽车销售。

  消费者物价指数(CPI):CPI反映一篮子商品和服务的价格变化。核心消费者物价指数不包括食物和能源价格,因为它们价格波动频繁。

  个人消费支出:这一指标同CPI十分相近,它衡量美国生活消费品的价格变动。你应关注这一报告的原因在于这是美联储制定货币政策时会用作参考的报告。我们也想和专家们一起不是吗?

  密歇根大学消费者信心指数:每月,密歇根大学都会发布它的消费者信心报告。这一指数反映消费者对经济的态度。消费者对经济状况越有信心,他们的消费就会越高。

  接下来看看哪些因素影响美元走势?

  淘金热

  每当美元受通货膨胀的影响贬值时,投资者们都会为了安全转投黄金。不同于其他金融资产,黄金能够保持它的内在价值。黄金就是黄金,到哪都一样。因此金价上升表明美元在失去它的吸引力。

  美国经济发展

  美国积极的经济发展状况将吸引更多的投资者,投资者需要美元来完成交易。随着美国的投资需求的增加,美元的需求也会增加。

  资本流入和外流

  与日本和欧洲相比,美国有最具深度、最先进的金融市场。其中为世界各地的国王、亿万富翁和继承人们提供了多种多样的投资方式选择。

  想要投资美国的资产,投资者要把他们持有的货币兑换为美元。美国金融市场的资本流入和外流对美元价格的影响巨大。

  世界经济发展

  因为每天多数货币交易中都包含美元,世界上发生的任何重要事件(澳大利亚GDP增长迅猛,中国股市崩盘,或是日本受到哥斯拉攻击)都会影响美元的短期价格变动。

  债券收益差异

  投资者都会寻找对自己有利的交易,因此了解美国和其他国家的债券收益十分重要。

  如果投资者发现外国的债券收益上涨,而美国的债券收益不变或下降,则投资者会将他们的钱从美国债券中抽出(同时卖掉他们手中的美元),买入外国的债券。

  利率变动消息

  市场参与者会关注利率走向,我们也应该如此。

  如果美联储预计会提高利率,那么对以美元标价的金融资产(如美国国债)的需求就会增加,美元就会上涨。

  如果美联储预计会降低利率,对以美元标价的金融资产的需求就会减少,投资者会将他们的资金抽离美元,因为看空美元。

  因为美联储官员通常会对央行未来的利率变动给出提示,所以我们要注意听他们的讲话。

  美元交易(简称美系)

  美元作为基础货币

  美元/XX交易数量是以美元衡量的,每点价值以XX度量。小数点后四位或后两位即为一个点。比如,美元兑日元(USDJPY)小数点后两位为一个点,从106.610涨到106.650就是涨了4个点。

  收益和损失都是以XX标价。对于1标准手,每一点的变动价值为10XX。比如说,美元/XX当前汇率是1.4000,那么,1标准手一点的价值就为14美元。

  保证金交易的计算都是基于美元。在100:1的杠杆下,比如交易100,000美元的美元/加元,需要的是1,000美元的保证金。

  美元作为报价货币(简称非美)

  XX/美元是以XX定价交易的,每点价值以美元标价。以XX/美元表示的汇率中,小数点后四位或两位为一点。比如,欧元兑美元(EURUSD)小数点的后四位为一个点,从1.09090跌到1.09020就是跌了7个点。

  收益和损失以美元标价。1标准手情况下,每变动一点的价值是10美元,保证金交易的计算都是基于美元。比如说,如果XX/美元当前汇率是0.8900,杠杆比例为100:1,交易一标准手所需的最低保证金应该为890美元,随着XXX/美元汇率的上涨,对美元保证金的需求量将随之增加。

  美元交易技巧

  现在让我们放下之前所学的,来看看一些美元的交易技巧。

  观察美国经济发展和别国经济发展数据之间的差异是进行美元交易的一个很好的开始。例如,美国零售销售的增加和美国就业状况的乐观就给了你做空英镑/美元(GBPUSD)很好的理由。

  美元指数(USDX)追踪的是美元相对于一篮子货币的表现,是反映美元强弱的气压计。通过定期查看美元指数,你可以找出美元波动的方向。美指处于上升趋势则表明可以做空欧元/美元(EURUSD)的交易交易。

  有关联邦基金基准利率将上调的讲话表明,美国的资产可能会出现高收益,那就会促使投资者尽量购买美元。这时别被落在了后面!做多一切美系货币(美元作为基础货币)和做空非美货币(美元作为报价货币)。

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