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英經濟衰退發酵 新首相需力挽狂瀾

2022-10-31
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英鎊兌美元本周震盪回升,主要受到美元回落的支撐,政局不穩和經濟衰退擔憂給英鎊壓力。英國新任首相蘇納克上任,英國央行本輪加息週期的峰值可能低於預期,這可能會限制英鎊的升值潛力。英國經濟衰退將比歐元區更嚴重、更早開始。

美國商品期貨交易委員會CFTC外匯類商業持倉報告顯示:截止至2022-10-25當周(手)英鎊多頭倉位減少5239手至189146手持倉;英鎊兌美元觸及1.1600關口,最新報1.1600,日圖漲0.37%。

英經濟衰退發酵 新首相需力挽狂瀾

市場對於英國央行將在11月貨幣政策會議上加息100個基點的預期已經明顯下降,但加息75個基點仍是市場的主流預期。研究表明,推遲公佈中期財政計畫可能將令英國央行在不了解計畫細節的情況下作出政策決定和經濟預測,增加了英國央行貨幣政策會議面臨的不確定性。

交易員押注下周加息75個基點。英國央行下周的議息會議變得複雜。屆時,英國央行要在不了解財政細節的情況下作出最新貨幣決議併發布經濟預測。儘管英國政壇經歷了一次大動盪,但對於英國央行的貨幣緊縮之路而言,可能只是一個“小插曲”。雖然英國央行從去年12月已經開始加息,但英國的通脹水準始終居高不下。

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英國央行11月1日還將啟動主動量化緊縮進程。早在今年2月,英國央行便開始被動實施量化緊縮。在9月22日的利率決議上,英國央行宣佈將從10月3日起開始積極出售英國國債,主動量化緊縮。在此前減稅措施引發市場動盪後,英國央行宣佈緊急購債救市,原定於10月3日開始的英國國債出售計畫推遲至10月31日。

知情人士稱,蘇納克正考慮每年削減規模高達500億英鎊的支出,以填補公共資金的巨大缺口。但大臣們希望,在定於11月17日發佈的財政部秋季報告中,不必全面實施這些措施。目前市場預測,由於英國借款價格前景改善,大幅削減支出和增稅相關政策的實施很可能在11月17日得以避免。蘇納克與財長亨特週四進行了會面,討論了“相當嚴峻的”財政前景,並密切討論了秋季報告的事宜。一份國債供應報告顯示,雖然國債市場已有所平靜,但前景依然黯淡。英國正面臨一場經濟危機,有一個巨大的財政黑洞需要填補

英經濟衰退發酵 新首相需力挽狂瀾

英國國家統計局公佈的數據顯示,英國6月消費者物價指數(CPI)同比上漲9.4%,並在7月進一步惡化。英國7月CPI同比漲幅達到10.1%,通脹水準突破兩位數。而在8月小幅回落至9.9%後,英國9月CPI同比上漲10.1%,回到了7月時的近期高點。其中,食品價格的上漲對英國9月CPI同比增長的貢獻最大。

荷蘭國際銀行表示,由於英國央行在11月3日會議上的加息幅度可能低於預期,英鎊可能進一步下跌。荷蘭國際銀行報告中說,自從英國前首相特拉在斯執政期間取消了許多有爭議的減稅政策以來,市場對英央行下周會議的加息預期已經開始略低於此前的75個基點,並預計利率會升至3.00%。在財政政策引發的動盪最嚴重的時候,市場一度預計利率會升至3.90%。該行分析師認為英國央行加息50個基點的可能性比目前的市場定價要大,這對英鎊是不利的。

英鎊兌美元日K線圖顯示:

多頭帶來了維持窄幅震盪緩慢上揚,短期看漲情緒依舊,市場多頭動力不斷拉升,上方壓制關注1.19054附近,低位支撐關注1.11943附近,MACD指標處於0軸線上側整理上移,RSI指標處於50均衡線上側徘徊,如圖:

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